営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下 「資金」という。)は、投資活動による資金減少を財務活動による資金調達でカバーするとともに、その不足額を大きく上回る営業活動による資金増加があったことにより、前事業年度末より418,344千円増加し、当第2四半期会計期間末には1,391,934千円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、598,260千円(前年同四半期は133,515千円の支出超過)となりました。この資金増加の主な要因は、売上債権の減少350,887千円(前年同四半期は266,541千円の増加)、たな卸資産の減少179,556千円(前年同四半期は57,515千円の増加)、税引前四半期純利益119,746千円(前年同四半期は85,000千円)の計上等があり、仕入債務の減少104,193千円(前年同四半期は134,576千円の増加)等の減少要因を大きく上回ったことによるものであります。

2014/08/11 16:17