利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、405,323千円(前年同四半期は249,387千円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の減少326,376千円、法人税等の支払額95,466千円などの資金減少があったものの、売上債権の減少665,938千円、税引前四半期純利益の計上147,231千円などの資金増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、373,432千円(前年同四半期は12,964千円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入806,903千円などの資金増加があったものの、定期預金の預入による支出836,971千円、有形固定資産の取得による支出376,027千円などの資金減少があったことによるものであります。

2020/08/07 15:02