相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	211,904
日販テクシード株式会社	54,556
株式会社大塚商会	42,585
テスコ株式会社	26,553
株式会社アルメックス	19,202
その他	163,589
合計	518,391

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年12月満期	66,874
2021年1月満期	133,150
2021年2月満期	156,646
2021年3月満期	122,006
2021年4月満期	39,712
合計	518,391

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	109,573
リコージャパン株式会社	65,020
キヤノンITSメディカル株式会社	25,003
NSK株式会社	24,695
日本オラクル株式会社	19,844
その他	138,755
合計	382,891

2021/03/30 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ、流動負債が400,305千円増加し、固定負債が616,399千円減少した結果、216,093千円減少し、3,429,865千円となりました。流動負債の増加は、主に1年内返済予定の長期借入金が250,000千円、買掛金が123,385千円それぞれ減少したものの、短期借入金が850,000千円増加したことによるものです。また、固定負債の減少は、主に長期借入金が627,540千円減少したことによるものです。
(純資産)

2021/03/30 15:00