有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	543
預金
当座預金	76,046
普通預金	1,861,814
別段預金	929
郵便振替貯金	3,336
定期預金	876,991
小計	2,819,117
合計	2,819,660

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡崎医療株式会社	528
合計	528

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年2月満期	528
合計	528

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
城南福祉医療協会 大田病院	145,564
東京保健生活協同組合 大泉生協病院	47,351
東京保健生活協同組合 東京健生病院	46,097
鹿児島医療生活協同組合本部	39,194
JBCC株式会社	26,550
その他	282,537
合計	587,295

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
1,071,317	4,425,521	4,909,543	587,295	89.32		68.59

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	277
合計	277

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	343,176
合計	343,176

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	200
消耗品(コピー紙、トナー等)	478
合計	679

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	211,904
日販テクシード株式会社	54,556
株式会社大塚商会	42,585
テスコ株式会社	26,553
株式会社アルメックス	19,202
その他	163,589
合計	518,391

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年12月満期	66,874
2021年1月満期	133,150
2021年2月満期	156,646
2021年3月満期	122,006
2021年4月満期	39,712
合計	518,391

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	109,573
リコージャパン株式会社	65,020
キヤノンITSメディカル株式会社	25,003
NSK株式会社	24,695
日本オラクル株式会社	19,844
その他	138,755
合計	382,891

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。