有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	456
預金
当座預金	115,384
普通預金	2,226,519
別段預金	3,674
郵便振替貯金	10
定期預金	1,107,091
小計	3,452,679
合計	3,453,136

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽インダストリー株式会社	301
合計	301

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月満期	301
合計	301

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般財団法人 医療と育成のための研究所 清明会 弘前中央病院	204,022
オリックス株式会社	101,846
株式会社日医リース	75,684
鹿児島県	66,204
総合メディカル株式会社	62,795
その他	833,063
合計	1,342,616

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
1,811,398	5,971,885	6,440,666	1,342,616	82.75		96.65

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	227
合計	227

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	702,038
合計	702,038

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	201
消耗品(コピー紙、トナー等)	314
合計	515

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	406,888
日販テクシード株式会社	137,838
富士フイルムメディカル株式会社	91,300
正晃株式会社 鹿児島営業所	68,651
株式会社大塚商会	49,382
その他	369,333
合計	1,123,394

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年12月満期	104,447
2025年1月満期	527,461
2025年2月満期	274,008
2025年3月満期	159,782
2025年4月満期	57,694
合計	1,123,394

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	89,474
リコージャパン株式会社	83,579
東北化学薬品株式会社	45,114
日本オラクル株式会社	42,861
株式会社ネットワールド	19,671
その他	220,974
合計	501,675

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。