有価証券報告書-第51期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	337
預金
当座預金	145,224
普通預金	1,727,479
別段預金	2,001
郵便振替貯金	10
定期預金	1,047,074
小計	2,921,788
合計	2,922,125

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタジャパン株式会社	440
合計	440

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月満期	440
合計	440

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団清智会 清智会記念病院	212,101
独立行政法人国立病院機構 宮崎病院	112,741
株式会社医療福祉運営機構	111,821
地域医療機能推進機構	79,557
FFGリース株式会社	68,420
その他	1,226,755
合計	1,811,398

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,579,604	5,786,804	5,555,011	1,811,398	75.41		106.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	280
合計	280

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	76,822
合計	76,822

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	199
消耗品(コピー紙、トナー等)	413
合計	613

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	285,756
日販テクシード株式会社	145,047
株式会社大塚商会	44,387
株式会社アストロステージ	16,466
応研株式会社	14,786
その他	115,585
合計	622,030

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年12月満期	134,292
2024年1月満期	202,672
2024年2月満期	124,913
2024年3月満期	115,882
2024年4月満期	44,269
合計	622,030

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	81,117
日本オラクル株式会社	70,690
リコージャパン株式会社	60,045
株式会社創電	34,850
NSK株式会社	22,762
その他	328,144
合計	597,610

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。