有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	423
預金
当座預金	227,734
普通預金	2,219,709
別段預金	1,373
郵便振替貯金	17
定期預金	668,101
小計	3,116,935
合計	3,117,358

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽インダストリー株式会社	3,561
合計	3,561

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年1月満期	3,561
合計	3,561

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院	144,206
さくら福祉保健事務組合	132,694
医療法人和仁会和仁会病院	96,724
キヤノンITSメディカル株式会社	74,990
鹿児島県	65,995
その他	996,452
合計	1,511,063

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,342,616	7,621,515	7,453,069	1,511,063	83.1		68.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	227
合計	227

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	715,973
合計	715,973

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	324
消耗品(コピー紙、トナー等)	312
合計	636

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	549,952
日販テクシード株式会社	96,670
株式会社アストロステージ	50,480
株式会社ケイズコミュニケーション	40,742
ダイワボウ情報システム株式会社	36,057
その他	157,706
合計	931,609

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年12月満期	216,789
2026年1月満期	133,542
2026年2月満期	302,038
2026年3月満期	197,583
2026年4月満期	81,655
合計	931,609

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	164,956
リコージャパン株式会社	75,205
日本オラクル株式会社	53,191
PSP株式会社	30,580
株式会社ケイズコミュニケーション	27,925
その他	291,205
合計	643,065

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。