有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	279
預金
当座預金	74,679
普通預金	1,322,899
別段預金	617
郵便振替貯金	3,610
定期預金	756,857
小計	2,158,665
合計	2,158,944

ロ.受取手形
該当事項はありません。

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムメディカル株式会社	76,125
JBCC株式会社	65,946
鹿児島リース株式会社	63,342
社会福祉法人 仁生社江戸川メディケア病院	60,544
医療法人聖陵会 聖陵岩里病院	50,329
その他	388,939
合計	705,227

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,024,858	3,587,146	3,906,778	705,227	84.71		88.02

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	619
合計	619

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	183,018
合計	183,018

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	176
消耗品(コピー紙、トナー等)	667
合計	844

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	254,425
日販コンピュータテクノロジイ株式会社	52,354
ダイワボウ情報システム株式会社	29,353
株式会社大塚商会	14,430
株式会社アストロステージ	11,262
その他	76,563
合計	438,390

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年12月	65,519
2019年 1月	108,235
2月	121,487
3月	60,075
4月	83,071
合計	438,390

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
キヤノンITSメディカル株式会社	46,693
リコージャパン株式会社	27,699
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス	19,011
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	11,013
エプソン販売株式会社	5,322
その他	153,218
合計	262,958

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。