有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	945
預金
当座預金	152,827
普通預金	1,026,988
別段預金	696
郵便振替貯金	1,915
定期預金	576,462
小計	1,758,891
合計	1,759,836

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アトムス	1,935
オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社	1,296
コニカミノルタヘルスケア株式会社	972
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社	721
合計	4,924

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月	958
平成28年 1月	2,344
2月	324
3月	1,296
合計	4,924

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会医療法人社団高野会くるめ病院	95,436
株式会社メディセオ	38,037
独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院	23,724
医療法人東陽会整形外科前原病院	21,697
医療法人赫和会杉石病院	15,028
その他	256,667
合計	450,591

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
788,545	3,262,764	3,600,718	450,591	88.88		69.31

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	578
合計	578

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	476,073
合計	476,073

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	310
消耗品(コピー紙、トナー等)	506
合計	816

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	114,675
キヤノンITSメディカル株式会社	77,198
株式会社昭電	21,384
株式会社アストロステージ	16,543
株式会社大塚商会	15,149
その他	117,534
合計	362,485

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月	143,164
平成28年 1月	77,410
2月	53,768
3月	76,178
4月	11,044
5月	917
合計	362,485

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	23,290
株式会社ケイ・オプティコム	12,897
株式会社創電	12,420
ダイワボウ情報システム株式会社	9,176
株式会社アストロステージ	6,827
その他	124,965
合計	189,578

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。