有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	184
預金
当座預金	71,447
普通預金	782,622
別段預金	2,536
郵便振替貯金	8,408
定期預金	696,714
小計	1,561,728
合計	1,561,913

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタジャパン株式会社	3,078
株式会社ミタス	1,144
島津メディカルシステムズ株式会社	739
合計	4,962

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月	1,144
平成30年 3月	3,078
平成30年 4月	739
合計	4,962

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿児島県立 大島病院	90,257
社会医療法人善仁会 市民の森病院	83,932
県民健康プラザ 鹿屋医療センター	67,509
株式会社シーエーシー	65,591
鹿児島県立 薩南病院	63,450
その他	654,116
合計	1,024,858

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
709,538	3,556,365	3,241,044	1,024,858	75.98		89.00

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	539
合計	539

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	173,052
合計	173,052

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	200
消耗品(コピー紙、トナー等)	574
合計	774

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	194,897
ダイワボウ情報システム株式会社	33,247
JBCC株式会社	22,679
株式会社アストロステージ	20,679
日販コンピュータテクノロジイ株式会社	13,384
その他	79,425
合計	364,315

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月	62,292
平成30年 1月	104,631
2月	116,448
3月	55,242
4月	25,699
合計	364,315

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	38,780
日販コンピュータテクノロジイ株式会社	14,278
キヤノンITSメディカル株式会社	10,108
ダイワボウ情報システム株式会社	8,340
株式会社リウデン	7,830
その他	143,815
合計	223,153

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。