有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	207
預金
当座預金	61,205
普通預金	861,695
別段預金	2,716
郵便振替貯金	8,981
定期預金	636,582
小計	1,571,181
合計	1,571,389

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタヘルスケア株式会社	2,700
山下医科器械株式会社	1,458
株式会社アトムス	289
合計	4,447

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年 1月	2,989
平成29年 2月	1,458
合計	4,447

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社医療福祉運営機構	149,538
医療法人社団誠仁会みはま病院	125,623
医療法人友愛会友田病院	66,264
医療法人陽心会	53,276
医療法人聖ルチア会聖ルチア病院	37,316
その他	277,519
合計	709,538

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
450,591	4,151,748	3,892,802	709,538	84.58		51.00

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	518
合計	518

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	323,587
合計	323,587

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	217
消耗品(コピー紙、トナー等)	483
合計	701

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	144,103
日販コンピュータテクノロジイ株式会社	57,027
株式会社アストロステージ	20,212
株式会社大塚商会	19,980
NSK株式会社	19,178
その他	113,301
合計	373,804

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年12月	48,408
平成29年 1月	118,859
2月	126,548
3月	49,042
4月	30,351
5月	594
合計	373,804

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	21,732
ソフトバンク株式会社	8,581
エプソン販売株式会社	6,087
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	5,274
株式会社日立システムズ	5,015
その他	168,377
合計	215,069

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。