有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	120
預金
当座預金	57,736
普通預金	908,612
郵便振替貯金	7,119
定期預金	456,273
小計	1,429,742
合計	1,429,863

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽インダストリー株式会社	31,500
株式会社アトムス	2,096
富士フィルムメディカル株式会社	1,312
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社	713
合計	35,621

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	17,823
平成26年 1月	16,301
2月	914
3月	582
合計	35,621

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
広島医療生活協同組合広島共立病院	174,300
社会福祉法人関愛会佐賀関病院	127,245
社会福祉法人明和会	87,411
医療法人財団竹政会福山循環器病院	52,613
医療法人協仁会小松病院	29,314
その他	251,883
合計	722,769

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
515,919	3,685,891	3,479,041	722,769	82.80		61.33

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	1,724
合計	1,724

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
医療法人財団健康文化会小豆沢病院/電子カルテ	69,674
広島中央保健生活協同組合生協さえき病院/電子カルテ	39,658
医療法人社団中津胃腸病院/電子カルテ	29,523
東京都済生会向島病院/電子カルテ	14,777
医療法人医仁会武田総合病院/電子カルテ	11,480
その他	95,546
合計	260,660

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	219
消耗品(コピー紙、トナー等)	510
合計	729

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	114,493
伊藤忠テクノソリュショーンズ株式会社	71,017
株式会社アストロステージ	32,520
株式会社大塚商会	20,573
NSK株式会社	18,652
その他	135,289
合計	392,546

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	47,911
平成26年 1月	97,780
2月	113,782
3月	119,302
4月	12,374
5月	1,395
合計	392,546

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	31,253
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	14,369
株式会社ニッセイコム	11,655
株式会社アステム	8,085
株式会社ドッドウェルビー・エム・エス	7,526
その他	186,664
合計	259,554

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。