有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	109
預金
当座預金	91,819
普通預金	1,760,055
別段預金	2,130
郵便振替貯金	39
定期預金	997,078
小計	2,851,124
合計	2,851,233

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタジャパン株式会社	1,243
合計	1,243

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月満期	1,023
2023年2月満期	220
合計	1,243

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿児島県	676,808
東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院	121,137
社会医療法人 明和会	103,133
医療法人社団 誠仁会 みはま病院	101,252
三菱HCキャピタル株式会社	58,250
その他	519,021
合計	1,579,604

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
905,797	5,555,293	4,881,485	1,579,604	75.55		81.65

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	82
合計	82

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	220,868
合計	220,868

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	161
消耗品(コピー紙、トナー等)	394
合計	556

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	588,938
株式会社創電	49,992
株式会社アストロステージ	44,173
日販テクシード株式会社	37,214
株式会社大塚商会	33,564
その他	133,744
合計	887,628

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年12月満期	80,893
2023年1月満期	174,915
2023年2月満期	229,718
2023年3月満期	239,489
2023年4月満期	161,982
2023年5月満期	628
合計	887,628

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	153,578
リコージャパン株式会社	60,721
日本オラクル株式会社	34,336
グローリー株式会社	15,731
テスコ株式会社	14,948
その他	225,490
合計	504,806

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。