有価証券報告書-第49期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	177
預金
当座預金	133,662
普通預金	1,689,310
別段預金	945
郵便振替貯金	10
定期預金	937,062
小計	2,760,991
合計	2,761,168

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
石黒メディカルシステム株式会社	26,872
太陽インダストリー株式会社	4,070
合計	30,942

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年2月満期	26,872
2022年3月満期	4,070
合計	30,942

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みゆき会病院	189,992
紀陽リース・キャピタル株式会社	76,954
医療法人八宏会 有田胃腸病院	58,530
株式会社アステム	52,690
三菱HCキャピタル株式会社	43,770
その他	483,859
合計	905,797

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
587,295	4,938,170	4,619,668	905,797	83.61		55.18

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	184
合計	184

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	156,004
合計	156,004

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	207
消耗品(コピー紙、トナー等)	412
合計	620

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	241,824
日販テクシード株式会社	55,072
株式会社アストロステージ	30,091
株式会社大塚商会	25,875
富士フイルムメディカル株式会社	25,300
その他	109,958
合計	488,122

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年12月満期	122,743
2022年1月満期	115,853
2022年2月満期	112,741
2022年3月満期	87,775
2022年4月満期	49,009
合計	488,122

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	79,317
日販テクシード株式会社	37,116
岡崎医療株式会社	24,662
日本オラクル株式会社	20,610
日本電子株式会社	18,557
その他	163,080
合計	343,343

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。