有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	382
預金
当座預金	160,189
普通預金	1,849,183
別段預金	559
郵便振替貯金	3,560
定期預金	816,921
小計	2,830,415
合計	2,830,798

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸文通商株式会社	880
東洋メディック株式会社	810
コニカミノルタ株式会社	513
太陽インダストリー株式会社	214
合計	2,417

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	513
3月	1,690
4月	214
合計	2,417

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社秋田グランドリース	351,010
医療法人陽心会	116,185
社会医療法人関愛会 佐賀関病院	79,362
医療法人保善会 田上病院	79,045
協同組合サセイキョウ	45,595
その他	400,118
合計	1,071,317

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
705,227	4,708,821	4,342,730	1,071,317	80.21		68.85

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	264
合計	264

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウェア	174,536
合計	174,536

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	157
消耗品(コピー紙、トナー等)	686
合計	844

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	312,053
キヤノンITSメディカル株式会社	53,032
日販テクシード株式会社	22,904
株式会社久永	20,913
株式会社グリーム	17,566
その他	156,192
合計	582,663

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年12月	151,024
2020年1月	159,771
2月	104,780
3月	105,498
4月	61,588
合計	582,663

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	80,260
株式会社アストロステージ	53,125
株式会社富士通エフサス	44,627
リコージャパン株式会社	43,747
コニカミノルタジャパン株式会社	34,639
その他	249,877
合計	506,277

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。