有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	71
預金
当座預金	113,069
普通預金	882,326
別段預金	1,046
郵便振替貯金	15,014
定期預金	516,362
小計	1,527,819
合計	1,527,890

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アトムス	4,330
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社	2,030
合計	6,361

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	430
平成27年 1月	3,445
2月	947
3月	1,123
4月	414
合計	6,361

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿児島医療生活協同組合国分生協病院	145,800
総合メディカル株式会社	110,699
株式会社秋田グランドリース	87,480
静銀リース株式会社	79,218
東京保健生活協同組合東京健生病院	62,341
その他	303,006
合計	788,545

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
722,769	3,787,530	3,721,754	788,545	82.52		72.82

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
レセプト、処方箋用白紙単票、帳票類用紙	1,387
合計	1,387

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
社会福祉法仁生社江戸川病院/電子カルテ	44,343
医療法人清風会廿日市記念病院/電子カルテ	35,092
医療法人玉昌会加治木温泉病院/電子カルテ	17,978
医療法人医仁会武田病院グループ/電子カルテ	17,706
クオラリハビリテーション病院/電子カルテ	17,452
その他	79,147
合計	211,719

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙・切手	227
消耗品(コピー紙、トナー等)	575
合計	802

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	230,095
株式会社大塚商会	45,022
伊藤忠テクノソリュショーンズ株式会社	39,699
エプソン販売株式会社	20,135
株式会社アルメックス	19,207
その他	138,413
合計	492,573

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	103,107
平成27年 1月	161,082
2月	148,202
3月	69,574
4月	9,790
5月	815
合計	492,573

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
キヤノンITSメディカル株式会社	76,236
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	19,607
株式会社トーショー	17,590
株式会社アルメックス	11,746
株式会社大塚商会	10,407
その他	181,628
合計	317,216

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照下さい。