相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	285,756
日販テクシード株式会社	145,047
株式会社大塚商会	44,387
株式会社アストロステージ	16,466
応研株式会社	14,786
その他	115,585
合計	622,030

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年12月満期	134,292
2024年1月満期	202,672
2024年2月満期	124,913
2024年3月満期	115,882
2024年4月満期	44,269
合計	622,030

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	81,117
日本オラクル株式会社	70,690
リコージャパン株式会社	60,045
株式会社創電	34,850
NSK株式会社	22,762
その他	328,144
合計	597,610

2024/03/29 11:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ、流動負債が119,352千円減少、固定負債が5,029千円増加した結果、114,323千円減少し、3,499,056千円となりました。流動負債の減少は、主に買掛金が92,803千円、未払法人税等が38,921千円、未払消費税等が43,340千円それぞれ増加したものの、支払手形が265,597千円、未払金が13,788千円それぞれ減少したことによるものです。また、固定負債の増加は、主に長期借入金が17,520千円減少したものの、退職給付引当金が22,253千円増加したことによるものです。
(純資産)

2024/03/29 11:37