平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -934,576 | -1,321,595 |
| 減価償却費 | 76,576 | 96,824 |
| 減損損失 | － | 187,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 455,585 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 29,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -116 |
| 支払利息 | 2,378 | 4,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,307 | -19,574 |
| 株式交付費 | 65 | － |
| 新株予約権戻入益 | -268 | -403 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 7,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,115 | 50,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,158 | 6,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,522 | 6,763 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -83,611 | 23,693 |
| その他 | 109,389 | 97,795 |
| 小計 | -891,840 | -374,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 116 |
| 利息の支払額 | -2,497 | -4,443 |
| 法人税等の支払額 | -83,543 | -191 |
| 法人税等の還付額 | 52,338 | 69,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -925,135 | -309,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,090 | -11,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,276 | -17,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,615 | -3,075 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,824 | 132,433 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,519 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -633,429 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -20,080 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 960 | － |
| 事業譲受による支出 | -55,000 | － |
| その他 | 264 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,032 | -733,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,640 | － |
| 長期借入れによる収入 | 332,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,082 | -303,732 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 855,000 |
| 株式の発行による収入 | 77,000 | － |
| 株式の発行による支出 | -65 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,347 | － |
| 配当金の支払額 | -140 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,419 | 851,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,641 | 24,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,106 | -167,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,687 | 541,129 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24,535 |