オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,429 | 278,710 |
| 減価償却費 | 6,245 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | |
| 補助金収入 | -2,100 | |
| 支払利息 | 482 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,376 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,150 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,524 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,343 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,047 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,621 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,046 | |
| その他 | 239 | |
| 小計 | 3,383 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | |
| 補助金の受取額 | 2,100 | |
| 利息の支払額 | -554 | |
| 法人税等の支払額 | -90,411 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,460 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,290 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,547 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,564 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,403 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,332 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,532 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,664 | 56,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,132 |
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