オルトプラス（3672）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 683,687 | 741,129 |
| 売掛金 | 450,657 | 394,033 |
| 繰延税金資産 | 328,170 | 129,455 |
| その他 | 230,218 | 75,805 |
| 流動資産計 | 1,692,733 | 1,340,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 70,547 | 49,861 |
| 減価償却累計額 | -18,702 | -30,562 |
| 建物（純額） | 51,844 | 19,298 |
| 工具 | 110,851 | 102,025 |
| 減価償却累計額 | -49,614 | -73,347 |
| 工具 | 61,236 | 28,677 |
| 有形固定資産合計 | 113,081 | 47,976 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 39,722 | － |
| その他 | 30,246 | 20,365 |
| 無形固定資産合計 | 69,968 | 20,365 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,000 | 182,844 |
| 関係会社株式 | 46,692 | 40,766 |
| 長期前払費用 | 154,062 | 5,245 |
| 差入保証金 | 378,333 | 228,219 |
| 投資その他の資産合計 | 584,088 | 457,075 |
| 固定資産計 | 767,139 | 525,417 |
| 資産の部合計 | 2,459,873 | 1,865,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,608 | 38,178 |
| 未払金 | 87,302 | 76,637 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 190,512 | 125,102 |
| その他 | 45,738 | 126,063 |
| 流動負債計 | 350,161 | 465,981 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 437,000 |
| 長期借入金 | 186,766 | 148,444 |
| その他 | 1,348 | 954 |
| 固定負債計 | 188,114 | 586,398 |
| 負債の部合計 | 538,276 | 1,052,379 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,292,759 | 1,501,759 |
| 資本剰余金 | 1,281,759 | 1,490,759 |
| 利益剰余金 | -659,079 | -2,246,889 |
| 株主資本合計 | 1,915,439 | 745,629 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 4,078 | 27,014 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,078 | 27,014 |
| 新株予約権 | 2,079 | 1,675 |
| 非支配株主持分 | － | 39,141 |
| 純資産の部合計 | 1,921,596 | 813,461 |
| 負債・純資産合計 | 2,459,873 | 1,865,841 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 589,618 | 588,542 |
| 売掛金 | 450,580 | 400,211 |
| 前渡金 | 1,212 | 14,067 |
| 前払費用 | 47,902 | 38,398 |
| 関係会社短期貸付金 | 114,546 | 345,073 |
| 繰延税金資産 | 328,170 | 129,455 |
| その他 | 175,373 | 74,911 |
| 貸倒引当金 | － | -239,017 |
| 流動資産計 | 1,707,404 | 1,351,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,230 | 11,639 |
| 工具器具・備品（純額） | 37,107 | 19,742 |
| 有形固定資産合計 | 59,338 | 31,382 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 39,722 | － |
| 商標権 | 570 | 622 |
| ソフトウエア | 26,901 | 19,251 |
| 無形固定資産合計 | 67,193 | 19,873 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,000 | 182,844 |
| 関係会社株式 | 248,107 | 152,304 |
| 関係会社長期貸付金 | 188,896 | 48,344 |
| 長期前払費用 | 150,366 | 4,391 |
| 差入保証金 | 333,277 | 204,227 |
| 投資その他の資産合計 | 925,647 | 592,110 |
| 固定資産計 | 1,052,179 | 643,366 |
| 資産の部合計 | 2,759,584 | 1,995,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 52,008 | 71,000 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 190,512 | 125,102 |
| 未払法人税等 | － | 13,808 |
| 未払金 | 89,370 | 79,283 |
| 未払費用 | 12,112 | 10,892 |
| 預り金 | 7,619 | 6,853 |
| その他 | 10,329 | 60,846 |
| 流動負債計 | 361,952 | 467,786 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 437,000 |
| 長期借入金 | 186,766 | 148,444 |
| 固定負債計 | 186,766 | 585,444 |
| 負債の部合計 | 548,718 | 1,053,230 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,292,759 | 1,501,759 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,281,759 | 1,490,759 |
| 資本剰余金合計 | 1,281,759 | 1,490,759 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -365,732 | -2,052,414 |
| 利益剰余金合計 | -365,732 | -2,052,414 |
| 株主資本合計 | 2,208,786 | 940,104 |
| 新株予約権 | 2,079 | 1,675 |
| 純資産の部合計 | 2,210,865 | 941,780 |
| 負債・純資産合計 | 2,759,584 | 1,995,010 |
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