オルトプラス（3672）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 783,871 | 847,353 |
| 売掛金及び契約資産 | 663,256 | 643,862 |
| その他 | 159,878 | 174,048 |
| 貸倒引当金 | -2,448 | -7,191 |
| 流動資産計 | 1,604,558 | 1,658,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,726 | 19,726 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -19,409 | -19,451 |
| 建物（純額） | 316 | 274 |
| 工具 | 21,755 | 21,882 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -21,279 | -21,503 |
| 工具 | 476 | 379 |
| 有形固定資産合計 | 792 | 654 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 170 | － |
| 無形固定資産合計 | 170 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67 | 67 |
| 関係会社長期貸付金 | 85,159 | － |
| 長期前払費用 | 14,990 | 3,672 |
| 差入保証金 | 263,891 | 235,133 |
| 投資その他の資産合計 | 364,108 | 238,872 |
| 固定資産計 | 365,072 | 239,527 |
| 資産の部合計 | 1,969,630 | 1,897,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 162,488 | 233,322 |
| 未払金 | 517,487 | 493,053 |
| 前受金 | 180,727 | 130,415 |
| 未払法人税等 | 6,902 | 37,876 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | － |
| その他 | 50,713 | 46,561 |
| 流動負債計 | 958,315 | 941,229 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 76,675 | － |
| 繰延税金負債 | 2,841 | 2,303 |
| 固定負債計 | 79,516 | 2,303 |
| 負債の部合計 | 1,037,832 | 943,532 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 229,720 |
| 資本剰余金 | 2,077,379 | 2,297,099 |
| 利益剰余金 | -1,159,367 | -1,579,971 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 928,011 | 946,847 |
| 新株予約権 | － | 3,610 |
| 非支配株主持分 | 3,785 | 3,609 |
| 純資産の部合計 | 931,797 | 954,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,969,630 | 1,897,599 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 582,050 | 616,596 |
| 売掛金及び契約資産 | 263,771 | 217,633 |
| 前渡金 | 29,777 | 14,707 |
| 前払費用 | 38,902 | 37,489 |
| 関係会社短期貸付金 | 72,000 | 146,000 |
| その他 | 45,349 | 21,624 |
| 関係会社貸倒引当金 | -53,566 | -126,050 |
| 貸倒引当金 | -2,448 | -1,895 |
| 流動資産計 | 975,837 | 926,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,278 | 18,278 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -18,278 | -18,278 |
| 建物（純額） | － | － |
| 工具 | 19,314 | 19,152 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -19,314 | -19,152 |
| 工具 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67 | 67 |
| 関係会社株式 | 43,100 | 41,100 |
| 関係会社長期貸付金 | 160,000 | － |
| 長期前払費用 | 14,990 | 3,672 |
| 差入保証金 | 184,494 | 153,736 |
| 投資その他の資産合計 | 402,652 | 198,575 |
| 固定資産計 | 402,652 | 198,575 |
| 資産の部合計 | 1,378,489 | 1,124,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 62,399 | 48,717 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | － |
| 未払金 | 91,647 | 60,275 |
| 未払費用 | 14,158 | 11,737 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 16,328 |
| 前受金 | 46,492 | 14,894 |
| 預り金 | 7,479 | 5,850 |
| その他 | 2,516 | 1,737 |
| 流動負債計 | 266,979 | 159,541 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 76,675 | － |
| 繰延税金負債 | 2,541 | 1,796 |
| 関係会社事業損失引当金 | 43,017 | 56,410 |
| 固定負債計 | 122,234 | 58,206 |
| 負債の部合計 | 389,213 | 217,748 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 229,720 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,055,614 | 1,275,334 |
| その他資本剰余金 | 1,017,659 | 1,017,659 |
| 資本剰余金合計 | 2,073,274 | 2,292,994 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,093,999 | -1,619,390 |
| 利益剰余金合計 | -1,093,999 | -1,619,390 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 989,275 | 903,323 |
| 新株予約権 | － | 3,610 |
| 純資産の部合計 | 989,275 | 906,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,489 | 1,124,682 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 1,222 | 991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
