有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,437,290 | ※1 1,174,269 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 473,969 | ※3 444,325 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 17,960 | |||||||||
| 前渡金 | 12,683 | 19,987 | |||||||||
| 前払費用 | 94,741 | 65,815 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | ※3 52,000 | |||||||||
| その他 | ※3 74,043 | ※3 51,640 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金 | - | △13,605 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,392 | △3,043 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,089,335 | 1,809,349 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 31,432 | 32,122 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △31,432 | △32,122 | |||||||||
| 建物(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 38,934 | 37,584 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △38,934 | △37,584 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 21,395 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 21,395 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,667 | 15,667 | |||||||||
| 関係会社株式 | 71,203 | 19,100 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | ※3 160,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 66,458 | 25,983 | |||||||||
| 差入保証金 | 233,770 | 235,460 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 387,098 | 456,212 | |||||||||
| 固定資産合計 | 408,494 | 456,212 | |||||||||
| 資産合計 | 2,497,830 | 2,265,561 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 151,653 | ※3 164,848 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 30,000 | ※1 54,996 | |||||||||
| 未払金 | ※3 131,778 | ※3 116,888 | |||||||||
| 未払費用 | 8,575 | 16,252 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,631 | - | |||||||||
| 前受金 | ※3 21,492 | ※3 46,305 | |||||||||
| 預り金 | 7,105 | 9,644 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 6,358 | |||||||||
| その他 | 26,273 | 49,984 | |||||||||
| 流動負債合計 | 399,510 | 465,278 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 15,000 | ※1 116,671 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 44 | 2,358 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,044 | 119,029 | |||||||||
| 負債合計 | 414,555 | 584,308 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,755,788 | 1,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,744,788 | 1,055,614 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 27,659 | 27,659 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,772,448 | 1,083,274 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △5,444,961 | △402,021 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △5,444,961 | △402,021 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,083,274 | 1,681,253 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,083,274 | 1,681,253 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,497,830 | 2,265,561 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
