有価証券報告書-第13期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,174,269 | ※1 582,050 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 444,325 | - | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | - | ※3 263,771 | |||||||||
| 仕掛品 | 17,960 | - | |||||||||
| 前渡金 | 19,987 | 29,777 | |||||||||
| 前払費用 | 65,815 | 38,902 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※3 52,000 | ※3 72,000 | |||||||||
| その他 | ※3 51,640 | ※3 45,349 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金 | △13,605 | △53,566 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,043 | △2,448 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,809,349 | 975,837 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,122 | 18,278 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △32,122 | △18,278 | |||||||||
| 建物(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 37,584 | 19,314 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △37,584 | △19,314 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,667 | 67 | |||||||||
| 関係会社株式 | 19,100 | 43,100 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※3 160,000 | ※3 160,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 25,983 | 14,990 | |||||||||
| 差入保証金 | 235,460 | 184,494 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 456,212 | 402,652 | |||||||||
| 固定資産合計 | 456,212 | 402,652 | |||||||||
| 資産合計 | 2,265,561 | 1,378,489 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 164,848 | ※3 62,399 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 54,996 | ※1 39,996 | |||||||||
| 未払金 | ※3 116,888 | ※3 91,647 | |||||||||
| 未払費用 | 16,252 | 14,158 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 2,290 | |||||||||
| 前受金 | ※3 46,305 | ※3 46,492 | |||||||||
| 預り金 | 9,644 | 7,479 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 6,358 | - | |||||||||
| その他 | 49,984 | 2,516 | |||||||||
| 流動負債合計 | 465,278 | 266,979 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 116,671 | ※1 76,675 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,358 | 2,541 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 43,017 | |||||||||
| 固定負債合計 | 119,029 | 122,234 | |||||||||
| 負債合計 | 584,308 | 389,213 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,000,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,055,614 | 1,055,614 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 27,659 | 1,017,659 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,083,274 | 2,073,274 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △402,021 | △1,093,999 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △402,021 | △1,093,999 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,681,253 | 989,275 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,681,253 | 989,275 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,265,561 | 1,378,489 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
