#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: その他収入
ホテル運営及び工事受託等において、売上高1,190百万円(前年同期比3.3%増)を計上いたしました。
財政状態の分析
当中間連結会計期間末におきまして、公募及び第三者割当による新株式発行並びに自己株式処分等により現金及び預金が増加したこと、また仕掛販売用不動産及び借入金の増加等により、資産合計が211,213百万円(前連結会計年度末比17.4%増)、負債合計が159,089百万円(前連結会計年度末比20.6%増)、純資産合計が52,124百万円(前連結会計年度末比8.8%増)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におきまして、棚卸資産の増加に伴う営業活動によるキャッシュ・フローが減少したものの、公募及び第三者割当による新株式発行並びに自己株式処分や借入金の収入等の資金増加により、現金及び現金同等物が11,575百万円増加し、その残高が39,314百万円となりました。なお、現金及び預金残高は39,690百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動において減少した資金は、15,050百万円(前年同期は、23,751百万円の減少)となりました。これは主として、棚卸資産の増加等によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動において増加した資金は、595百万円(前年同期は、226百万円の増加)となりました。これは主として、貸付けによる支出及び貸付金の回収による収入等によるものであります。2025/11/14 16:01