フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 310 | -698 |
| 減価償却費 | 791 | 654 |
| のれん償却額 | 14 | 636 |
| 減損損失 | 86 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -153 |
| その他の有価証券売却益 | － | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 17 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -173 |
| 支払利息 | 702 | 1,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -528 | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | 48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,809 | -21,403 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -938 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,176 | -919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 371 | 181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | 171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,646 | 1,642 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | 138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,469 | 6,668 |
| その他 | -257 | 656 |
| 小計 | -22,063 | -12,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 191 |
| 利息の支払額 | -720 | -1,056 |
| 法人税等の還付額 | 769 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -1,910 | -1,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,751 | -15,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -695 | -498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 803 | 550 |
| その他の有価証券の売却による収入 | － | 218 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1,563 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 624 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 450 |
| その他 | -3 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250 | 565 |
| 長期借入れによる収入 | 25,633 | 35,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,095 | -15,954 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 2,200 |
| 社債の償還による支出 | -172 | -714 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,771 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 598 |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,188 |
| その他 | -188 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,619 | 26,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,897 | 11,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,104 | 39,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
