フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,490 | 310 |
| 減価償却費 | 753 | 791 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 減損損失 | － | 86 |
| 関係会社株式評価損 | 19 | － |
| その他の有価証券売却益 | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -173 |
| 支払利息 | 571 | 702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | -528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | 192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,737 | -16,809 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -494 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,914 | -6,176 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 222 | 371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | 138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,766 | 2,646 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -326 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -735 | -2,469 |
| その他 | 1,656 | -257 |
| 小計 | -8,316 | -22,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 173 |
| 利息の支払額 | -558 | -720 |
| 法人税等の還付額 | 1,178 | 769 |
| 法人税等の支払額 | -1,968 | -1,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,425 | -23,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -695 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 182 | 803 |
| その他の有価証券の取得による支出 | -422 | － |
| その他の有価証券の売却による収入 | 209 | － |
| 貸付けによる支出 | -165 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 150 |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 1 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249 | 226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,902 | 1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 14,738 | 25,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,453 | -8,095 |
| 社債の発行による収入 | 248 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -289 | -172 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,008 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 33 | － |
| 使途制約付預金の払出による収入 | 268 | － |
| その他 | -76 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 17,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,162 | -5,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,459 | 23,104 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
