フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -183 | 1,490 |
| 減価償却費 | 715 | 753 |
| のれん償却額 | 6 | 14 |
| 関係会社株式評価損 | － | 19 |
| その他の有価証券売却益 | － | -5 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -138 | |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -239 |
| 支払利息 | 490 | 571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 216 | 180 |
| 補助金収入 | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,492 | -9,737 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 30 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -400 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,697 | -2,914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -149 | 222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -328 | -242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,187 | 1,766 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | -326 |
| その他 | 284 | 920 |
| 小計 | -6,299 | -8,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 239 |
| 利息の支払額 | -509 | -558 |
| 補助金の受取額 | 109 | － |
| 法人税等の還付額 | 26 | 1,178 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -1,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,897 | -9,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -408 | -2,243 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 27 | 182 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| その他の有価証券の取得による支出 | － | -422 |
| その他の有価証券の売却による収入 | － | 209 |
| 貸付けによる支出 | -730 | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | 541 | 267 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72 |
| その他 | 356 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283 | -2,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68 | 4,902 |
| 長期借入れによる収入 | 15,220 | 14,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,618 | -13,453 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 248 |
| 社債の償還による支出 | -333 | -289 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -679 | -1,005 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 33 |
| 使途制約付預金の払出による収入 | 1,099 | 268 |
| その他 | -19 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,101 | 5,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,181 | -6,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,623 | 22,459 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
