フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 985 | -183 |
| 減価償却費 | 655 | 715 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -138 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -127 |
| 支払利息 | 506 | 490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 163 | 216 |
| 補助金収入 | -51 | -106 |
| 災害による損失 | 19 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,265 | -9,492 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 227 | 30 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1 | -400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602 | 1,697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 534 | -149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | -328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,665 | 1,187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -168 | 2 |
| その他 | 180 | 284 |
| 小計 | 11,301 | -6,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 237 |
| 利息の支払額 | -510 | -509 |
| 補助金の受取額 | 61 | 109 |
| 災害による損失の支払額 | -32 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額 | -60 | － |
| 法人税等の還付額 | 955 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,660 | -7,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -621 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 340 | 27 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -730 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 541 |
| その他 | 26 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | 283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,783 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 8,789 | 15,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,708 | -11,618 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -281 | -333 |
| 配当金の支払額 | -643 | -679 |
| 使途制約付預金の払出による収入 | 1,297 | 1,099 |
| その他 | -108 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,737 | 4,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,826 | -3,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,750 | 26,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
