フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 938 | 985 |
| 減価償却費 | 588 | 655 |
| 株式交付費償却 | 15 | － |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -143 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -154 |
| 支払利息 | 516 | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 163 |
| 補助金収入 | -132 | -51 |
| 災害による損失 | － | 19 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失 | 264 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | -262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,006 | 3,265 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,669 | 227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 90 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | 602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -208 | 534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,139 | 103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 498 | 4,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -108 | -168 |
| その他 | -56 | 180 |
| 小計 | -2,390 | 11,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 154 |
| 利息の支払額 | -493 | -510 |
| 補助金の受取額 | 99 | 61 |
| 災害による損失の支払額 | － | -32 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額 | -264 | -60 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 955 |
| 法人税等の支払額 | -1,455 | -1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,487 | 10,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 310 | 340 |
| 貸付けによる支出 | -149 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 325 |
| その他 | 471 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,142 | -2,783 |
| 長期借入れによる収入 | 12,770 | 8,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,420 | -11,708 |
| 社債の発行による収入 | － | 700 |
| 社債の償還による支出 | -311 | -281 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -643 |
| 使途制約付預金の払出による収入 | － | 1,297 |
| その他 | -101 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -4,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,986 | 5,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,361 | 29,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
