キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 53億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -94億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,991 | -502 | 3,840 | -4,493 | -397 | 11,720 | 通期 | -3,268 | -1,231 | 7,686 | -4,499 | - | 15,560 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,966 | -945 | -1,138 | -2,911 | -815 | 11,511 | 通期 | -5,696 | -4,497 | 8,437 | -10,193 | - | 13,804 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -6,587 | -4,628 | 10,437 | -11,215 | - | 13,028 | 通期 | -4,163 | -8,962 | 20,680 | -13,124 | - | 21,384 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,960 | -8,190 | 4,725 | -6,230 | - | 19,886 | 通期 | -9,053 | -10,843 | 28,783 | -19,896 | - | 30,120 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -14,263 | -2,042 | 7,655 | -16,305 | - | 21,657 | 通期 | -3,316 | -12,987 | 12,131 | -16,303 | -16,106 | 26,112 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,727 | 718 | -758 | -3,009 | - | 22,303 | 通期 | 16,110 | -670 | -10,159 | 15,440 | -1,612 | 31,348 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,487 | -1,515 | 52 | -6,002 | - | 25,361 | 通期 | 10,722 | -3,058 | -15,077 | 7,664 | -3,206 | 23,923 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,660 | -170 | -4,737 | 10,490 | - | 29,750 | 通期 | 20,259 | -4,172 | -9,896 | 16,087 | -2,088 | 30,143 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,897 | 283 | 4,101 | -7,614 | - | 26,962 | 通期 | -7,532 | -178 | 5,932 | -7,710 | -370 | 28,623 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -9,425 | -2,249 | 5,371 | -11,674 | - | 22,459 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -44億9921万
- 2016年3月（連） -126.56%
- -101億9322万
- 2017年3月（連） -28.75%
- -131億2410万
- 2018年3月（連） -51.6%
- -198億9600万
- 2019年3月（連）
- -163億300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 154億4000万
- 2021年3月（連） -50.36%
- 76億6400万
- 2022年3月（連） +109.9%
- 160億8700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -77億1000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -161億600万
- 2020年3月（連）
- -16億1200万
- 2021年3月（連） -98.88%
- -32億600万
- 2022年3月（連）
- -20億8800万
- 2023年3月（連）
- -3億7000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -8.16%
- 2016年3月（連）
- -15.85%
- 2017年3月（連）
- -7.89%
- 2018年3月（連）
- -14.29%
- 2019年3月（連）
- -3.69%
- 2020年3月（連）
- 18.9%
- 2021年3月（連）
- 13.37%
- 2022年3月（連）
- 25.47%
- 2023年3月（連）
- -9.5%