キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,923 | 6,963 |
減価償却費 | 486 | 958 |
差入保証金償却額 | 1 | 2 |
株式交付費償却 | - | 3 |
のれん償却額 | 132 | 163 |
減損損失 | 398 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 5 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 275 | -159 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -92 |
支払利息 | 523 | 661 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 12 |
為替差損益(△は益) | -24 | 123 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51 | -257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,943 | -9,357 |
前払費用の増減額(△は増加) | -35 | -231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -840 | 1,993 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -576 | 377 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 133 | 232 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,550 | -5,608 |
前受補助金の増減額(△は減少) | -809 | -502 |
預り金の増減額(△は減少) | -36 | -35 |
その他 | 574 | -1,022 |
小計 | -2,276 | -5,679 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 92 |
利息の支払額 | -532 | -665 |
法人税等の還付額 | 6 | 574 |
法人税等の支払額 | -1,397 | -3,377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,162 | -9,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 8 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,861 | -8,665 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 406 | 516 |
投資有価証券の取得による支出 | -398 | -2,605 |
投資有価証券からの分配による収入 | 159 | 285 |
貸付けによる支出 | -3,911 | -517 |
貸付金の回収による収入 | 1,983 | 647 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,243 | - |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -31 |
事業譲受による支出 | - | -390 |
その他 | -104 | -83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -10,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,688 | -1,540 |
長期借入れによる収入 | 37,969 | 42,543 |
長期借入金の返済による支出 | -20,235 | -25,794 |
社債の発行による収入 | 300 | 700 |
社債の償還による支出 | -231 | -297 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 11 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,387 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 927 |
自己株式の取得による支出 | -465 | -277 |
自己株式の売却による収入 | 179 | - |
配当金の支払額 | -530 | -725 |
その他 | 4 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,680 | 28,783 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -155 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,580 | 8,730 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,383 | 30,120 |