キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,923 | 6,963 |
| 減価償却費 | 486 | 958 |
| 差入保証金償却額 | 1 | 2 |
| 株式交付費償却 | － | 3 |
| のれん償却額 | 132 | 163 |
| 減損損失 | 398 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 275 | -159 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -92 |
| 支払利息 | 523 | 661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,943 | -9,357 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840 | 1,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -576 | 377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | 232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,550 | -5,608 |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | -809 | -502 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36 | -35 |
| その他 | 574 | -1,022 |
| 小計 | -2,276 | -5,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 92 |
| 利息の支払額 | -532 | -665 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 574 |
| 法人税等の支払額 | -1,397 | -3,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,162 | -9,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,861 | -8,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 406 | 516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -2,605 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 159 | 285 |
| 貸付けによる支出 | -3,911 | -517 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,983 | 647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,243 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 事業譲受による支出 | － | -390 |
| その他 | -104 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -10,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,688 | -1,540 |
| 長期借入れによる収入 | 37,969 | 42,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,235 | -25,794 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 700 |
| 社債の償還による支出 | -231 | -297 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,387 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 927 |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -277 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | － |
| 配当金の支払額 | -530 | -725 |
| その他 | 4 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,680 | 28,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,580 | 8,730 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,383 | 30,120 |
