有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,811,664 | 4,923,925 |
減価償却費 | 269,803 | 486,575 |
差入保証金償却額 | 1,392 | 1,573 |
のれん償却額 | 39,652 | 132,893 |
減損損失 | - | 398,425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,096 | 3,663 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,460 | 35,271 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,343 | 1,140 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | - | 275,601 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 37,318 |
受取利息及び受取配当金 | -22,178 | -37,306 |
支払利息 | 379,715 | 523,025 |
為替差損益(△は益) | - | -24,180 |
売上債権の増減額(△は増加) | 57,862 | -51,145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,470,068 | -11,943,534 |
前払費用の増減額(△は増加) | -651,275 | -35,659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,209 | -840,433 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -144,757 | -576,857 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,237 | 133,425 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,870,619 | 4,550,882 |
前受補助金の増減額(△は減少) | 341,787 | -809,200 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,065,238 | -36,724 |
その他 | -301,008 | 574,994 |
小計 | -4,839,035 | -2,276,324 |
利息及び配当金の受取額 | 22,192 | 37,306 |
利息の支払額 | -387,716 | -532,750 |
法人税等の還付額 | 1,054,305 | 6,465 |
法人税等の支払額 | -1,545,608 | -1,397,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,695,862 | -4,162,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 8,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,359,579 | -5,861,150 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 406,570 |
投資有価証券の取得による支出 | -158,921 | -398,850 |
投資有価証券からの分配による収入 | - | 159,760 |
貸付けによる支出 | -36,000 | -3,911,060 |
貸付金の回収による収入 | 194,773 | 1,983,497 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,133,486 | -1,243,602 |
その他 | -4,144 | -104,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,497,358 | -8,961,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,933,700 | 3,688,300 |
長期借入れによる収入 | 19,021,000 | 37,969,728 |
長期借入金の返済による支出 | -11,358,820 | -20,235,045 |
社債の発行による収入 | 300,000 | 300,000 |
社債の償還による支出 | -150,000 | -231,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,026,013 | -465,607 |
自己株式の売却による収入 | - | 179,999 |
配当金の支払額 | -421,313 | -530,471 |
その他 | 138,785 | 4,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,437,338 | 20,680,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 24,180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,755,882 | 7,580,309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,803,689 | 21,383,998 |