キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,963 | 6,249 |
| 減価償却費 | 958 | 1,076 |
| 差入保証金償却額 | 2 | 4 |
| 株式交付費償却 | 3 | 31 |
| のれん償却額 | 163 | 249 |
| 減損損失 | 10 | 2,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -159 | 80 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -119 |
| 支払利息 | 661 | 882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 123 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257 | -200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,357 | -12,902 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -231 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,993 | 310 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 377 | -559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | -218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,608 | -309 |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | -502 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | 318 |
| その他 | -1,022 | 683 |
| 小計 | -5,679 | -1,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 119 |
| 利息の支払額 | -665 | -901 |
| 法人税等の還付額 | 574 | 1,036 |
| 法人税等の支払額 | -3,377 | -2,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,053 | -3,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,665 | -8,620 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 516 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,605 | -933 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 285 | 225 |
| 貸付けによる支出 | -517 | -855 |
| 貸付金の回収による収入 | 647 | 533 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -31 | -102 |
| 事業譲受による支出 | -390 | -2,920 |
| その他 | -83 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,843 | -12,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | 42,543 | 48,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,794 | -39,829 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 6,100 |
| 社債の償還による支出 | -297 | -442 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 11 | 235 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,387 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 927 | 73 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -753 |
| 配当金の支払額 | -725 | -1,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -181 |
| その他 | -150 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,783 | 12,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,730 | -4,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,120 | 26,112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | 54 |
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