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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,408	11,417
減価償却費	1,473	1,169
のれん償却額	28	759
減損損失	169	441
固定資産除売却損益（△は益）	57	-169
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-172
その他の有価証券売却益	－	-14
関係会社株式売却損益（△は益）	-38	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	36
賞与引当金の増減額（△は減少）	83	38
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	7	14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		-2
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）	-6	53
受取利息及び受取配当金	-291	-336
支払利息	1,541	2,160
持分法による投資損益（△は益）	-362	237
為替差損益（△は益）	-407	-441
売上債権の増減額（△は増加）	172	326
棚卸資産の増減額（△は増加）	-17,762	-3,318
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	90	472
前払費用の増減額（△は増加）	-788	-4
仕入債務の増減額（△は減少）	-729	-2,094
未収消費税等の増減額（△は増加）	166	-487
未払消費税等の増減額（△は減少）	63	174
前受金の増減額（△は減少）	2,434	-487
預り金の増減額（△は減少）	163	42
未払金の増減額（△は減少）	-2,436	3,740
その他	-2,325	1,891
小計	-10,264	15,453
利息及び配当金の受取額	272	355
利息の支払額	-1,550	-2,195
法人税等の還付額	771	98
法人税等の支払額	-3,352	-3,083
営業活動によるキャッシュ・フロー	-14,122	10,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-893	-1,356
有形及び無形固定資産の売却による収入	158	656
投資有価証券の取得による支出	-7	-421
投資有価証券の売却による収入	－	367
投資有価証券からの分配による収入	910	672
その他の有価証券の取得による支出	－	-86
その他の有価証券の売却による収入	－	218
貸付けによる支出	-2	-1,662
貸付金の回収による収入	153	1,080
定期預金の預入による支出	-220
定期預金の払戻による収入	1	591
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	163	－
その他	11	214
投資活動によるキャッシュ・フロー	274	273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,490	-2,114
長期借入れによる収入	46,533	59,557
長期借入金の返済による支出	-29,496	-56,287
社債の発行による収入	700	2,200
社債の償還による支出	-2,836	-3,960
株式の発行による収入	－	5,771
自己株式の処分による収入	－	598
配当金の支払額	-2,053	-2,720
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,159	-3,627
その他	-644	-582
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,534	-1,165
現金及び現金同等物に係る換算差額	51	221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,262	9,957
現金及び現金同等物の中間期末残高	27,739	37,697

フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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