有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,231 | 3,349 |
| 減価償却費 | 1,244 | 1,201 |
| 株式交付費償却 | 31 | 28 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 減損損失 | 3,248 | 1,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 35 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -14 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -109 |
| 支払利息 | 976 | 977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -47 |
| 補助金収入 | － | -184 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 76 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失 | － | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,718 | 8,170 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,668 | 195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -349 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,043 | -65 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 649 | -338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,062 | -1,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 932 | 106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,229 | 89 |
| その他 | -843 | -421 |
| 小計 | 20,470 | 14,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 109 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -915 |
| 補助金の受取額 | － | 161 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額 | － | -290 |
| 法人税等の還付額 | 275 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -3,757 | -2,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,110 | 10,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,752 | -3,278 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 1 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 1,443 | 396 |
| 貸付けによる支出 | -307 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,932 | － |
| その他 | 1,680 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -3,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,644 | 1,849 |
| 長期借入れによる収入 | 39,392 | 33,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,772 | -37,303 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,522 | -622 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 430 | 6,905 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 13 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,800 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -1,377 |
| 使途制約付預金へ預入による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -123 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,159 | -15,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,235 | -7,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,348 | 23,923 |
