有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,349 | 5,151 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,375 |
| 株式交付費償却 | 28 | － |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 減損損失 | 1,360 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -21 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -133 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -361 |
| 支払利息 | 977 | 984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 120 |
| 補助金収入 | -184 | -102 |
| 店舗閉鎖損失 | 76 | 11 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失 | 290 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,170 | 11,760 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 195 | 940 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 571 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 3,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -338 | 563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,093 | 398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106 | -784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 89 | -1,472 |
| その他 | -421 | -531 |
| 小計 | 14,317 | 22,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 238 |
| 利息の支払額 | -915 | -1,015 |
| 補助金の受取額 | 161 | 123 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額 | -290 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 949 |
| 法人税等の支払額 | -2,670 | -2,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,722 | 20,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,278 | -2,097 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 396 | 366 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -1,350 |
| 貸付けによる支出 | -280 | -869 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -386 |
| その他 | 397 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,058 | -4,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,849 | -4,212 |
| 長期借入れによる収入 | 33,421 | 22,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,303 | -31,573 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 5,536 |
| 社債の償還による支出 | -622 | -3,664 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,905 | 7 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14,800 | － |
| 配当金の支払額 | -1,377 | -1,259 |
| 使途制約付預金へ預入による支出 | -5,000 | － |
| 使途制約付預金の払出による収入 | － | 3,484 |
| その他 | -157 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,077 | -9,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,424 | 6,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,923 | 30,143 |
