キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,151 | 7,286 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,457 |
| のれん償却額 | 13 | 18 |
| 減損損失 | 429 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -137 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -229 |
| 支払利息 | 984 | 1,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 255 | 458 |
| 為替差損益（△は益） | 120 | -71 |
| 補助金収入 | -102 | -108 |
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 60 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失 | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | 254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,760 | -15,604 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 940 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 288 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,231 | 378 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 563 | -191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 398 | -179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -784 | 88 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,472 | 203 |
| その他 | -531 | 946 |
| 小計 | 22,046 | -4,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 352 |
| 利息の支払額 | -1,015 | -1,063 |
| 補助金の受取額 | 123 | 108 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額 | -67 | － |
| 法人税等の還付額 | 949 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -2,015 | -2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,259 | -7,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,097 | -571 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 114 | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 366 | 592 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -1,350 | － |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | － | 700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -386 | -267 |
| 貸付けによる支出 | -869 | -727 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 574 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -609 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 650 |
| エスクロー口座への振替による支出 | － | -1,100 |
| その他 | -5 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,172 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,212 | -3,380 |
| 長期借入れによる収入 | 22,016 | 38,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,573 | -28,625 |
| 社債の発行による収入 | 5,536 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -3,664 | -595 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | 40 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,537 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 使途制約付預金の払出による収入 | 3,484 | 1,157 |
| その他 | -232 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,896 | 5,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,219 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,143 | 28,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
