キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,151 | 7,286 |
減価償却費 | 1,375 | 1,457 |
のれん償却額 | 13 | 18 |
減損損失 | 429 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 58 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 28 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -137 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | -10 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -361 | -229 |
支払利息 | 984 | 1,047 |
持分法による投資損益(△は益) | 255 | 458 |
為替差損益(△は益) | 120 | -71 |
補助金収入 | -102 | -108 |
店舗閉鎖損失 | 11 | 60 |
新型コロナウイルス感染症拡大による損失 | 67 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -350 | 254 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,760 | -15,604 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 940 | 14 |
前払費用の増減額(△は増加) | 288 | -208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,231 | 378 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 563 | -191 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 398 | -179 |
前受金の増減額(△は減少) | -784 | 88 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,472 | 203 |
その他 | -531 | 946 |
小計 | 22,046 | -4,397 |
利息及び配当金の受取額 | 238 | 352 |
利息の支払額 | -1,015 | -1,063 |
補助金の受取額 | 123 | 108 |
新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額 | -67 | - |
法人税等の還付額 | 949 | 27 |
法人税等の支払額 | -2,015 | -2,560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,259 | -7,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,097 | -571 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 114 | 108 |
投資有価証券の取得による支出 | -519 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 57 |
投資有価証券からの分配による収入 | 366 | 592 |
その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -1,350 | - |
その他の関係会社有価証券の売却による収入 | - | 700 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -386 | -267 |
貸付けによる支出 | -869 | -727 |
貸付金の回収による収入 | 574 | 574 |
定期預金の預入による支出 | - | -609 |
定期預金の払戻による収入 | - | 650 |
エスクロー口座への振替による支出 | - | -1,100 |
その他 | -5 | 437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,172 | -178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,212 | -3,380 |
長期借入れによる収入 | 22,016 | 38,707 |
長期借入金の返済による支出 | -31,573 | -28,625 |
社債の発行による収入 | 5,536 | 500 |
社債の償還による支出 | -3,664 | -595 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | 40 |
配当金の支払額 | -1,259 | -1,537 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -22 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -101 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 5 |
使途制約付預金の払出による収入 | 3,484 | 1,157 |
その他 | -232 | -213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,896 | 5,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,219 | -1,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,143 | 28,623 |