キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,286 | 7,512 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,611 |
| のれん償却額 | 18 | 28 |
| 関係会社株式評価損 | － | 19 |
| 減損損失 | 5 | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -10 |
| その他の有価証券売却益 | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -394 |
| 支払利息 | 1,047 | 1,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 458 | 433 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | 158 |
| 補助金収入 | -108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254 | -512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,604 | -15,920 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 14 | -274 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -208 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 4,843 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -191 | -152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | -274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88 | 1,266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 203 | -248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 702 | 1,914 |
| その他 | 308 | 1,664 |
| 小計 | -4,397 | 2,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 394 |
| 利息の支払額 | -1,063 | -1,153 |
| 補助金の受取額 | 108 | － |
| 法人税等の還付額 | 27 | 1,179 |
| 法人税等の支払額 | -2,560 | -3,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,532 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -571 | -2,569 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | － |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 592 | 398 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267 | － |
| その他の有価証券の取得による支出 | － | -422 |
| その他の有価証券の売却による収入 | － | 209 |
| 貸付けによる支出 | -727 | -172 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 338 |
| 定期預金の預入による支出 | -609 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 91 |
| エスクロー口座への振替による支出 | -1,100 | － |
| その他 | 437 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -2,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,380 | 4,479 |
| 長期借入れによる収入 | 38,707 | 31,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,625 | -31,550 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 250 |
| 社債の償還による支出 | -595 | -463 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | 26 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 33 |
| 配当金の支払額 | -1,537 | -1,980 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -22 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 使途制約付預金の払出による収入 | 1,157 | 357 |
| その他 | -213 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,932 | 2,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519 | 379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,623 | 29,001 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
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