キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 507 | 1,513 |
| 減価償却費 | 499 | 602 |
| 差入保証金償却額 | 2 | － |
| 株式交付費償却 | 15 | 15 |
| のれん償却額 | 90 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -99 |
| 支払利息 | 428 | 481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -295 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193 | 158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,796 | 1,807 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,268 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -618 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169 | -2,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16 | 592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340 | -110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,143 | 383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 220 | -135 |
| その他 | 1,201 | -1,319 |
| 小計 | -13,227 | -309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 99 |
| 利息の支払額 | -450 | -489 |
| 法人税等の還付額 | 1,036 | 275 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,263 | -3,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,417 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -829 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 89 | 1,248 |
| 貸付けによる支出 | － | -201 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 127 |
| 事業譲受による支出 | -140 | － |
| その他 | -45 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | 718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,804 | 144 |
| 長期借入れによる収入 | 16,684 | 19,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,231 | -19,394 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -171 | -361 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 238 | 430 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 73 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -450 | － |
| 配当金の支払額 | -580 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | － |
| その他 | -84 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,655 | -758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,463 | -3,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,112 | 22,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
