キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,249 | 2,231 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,244 |
| 差入保証金償却額 | 4 | － |
| 株式交付費償却 | 31 | 31 |
| のれん償却額 | 249 | 13 |
| 減損損失 | 2,208 | 3,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 80 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -140 |
| 支払利息 | 882 | 976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,902 | 14,718 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,668 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 392 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | -3,043 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -559 | 649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218 | 1,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -309 | 932 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 318 | 1,229 |
| その他 | 683 | -843 |
| 小計 | -1,549 | 20,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 140 |
| 利息の支払額 | -901 | -1,018 |
| 法人税等の還付額 | 1,036 | 275 |
| 法人税等の支払額 | -2,021 | -3,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,316 | 16,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,620 | -1,752 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -933 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 225 | 1,443 |
| 貸付けによる支出 | -855 | -307 |
| 貸付金の回収による収入 | 533 | 427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,932 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -102 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,920 | － |
| その他 | -313 | 1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,987 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | 4,644 |
| 長期借入れによる収入 | 48,132 | 39,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,829 | -50,772 |
| 社債の発行による収入 | 6,100 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -442 | -2,522 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 235 | 430 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 73 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -753 | － |
| 配当金の支払額 | -1,274 | -1,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -181 | － |
| その他 | -143 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,131 | -10,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,061 | 5,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,112 | 31,348 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | － |
