キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,204 | 4,931 |
| 減価償却費 | 210 | 519 |
| 差入保証金償却額 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 49 | 82 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -46 |
| 支払利息 | 243 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,628 | 3,347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -213 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007 | 732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39 | 440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -171 | -6,256 |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | -846 | 110 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 133 | -24 |
| その他 | -175 | -453 |
| 小計 | -5,287 | 3,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 46 |
| 利息の支払額 | -246 | -298 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 586 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -1,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,586 | 1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -5,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -2,560 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | － | 76 |
| 貸付けによる支出 | -1,727 | -514 |
| 貸付金の回収による収入 | 679 | 336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,243 | － |
| その他 | -3 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,628 | -8,190 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 事業譲受による支出 | － | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,055 | -132 |
| 長期借入れによる収入 | 14,002 | 18,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,313 | -13,279 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 700 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -128 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | － |
| 配当金の支払額 | -196 | -335 |
| その他 | -19 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,436 | 4,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776 | -1,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,383 | 19,886 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
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