フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,503,177 | 1,204,579 |
| 減価償却費 | 51,934 | 210,868 |
| 差入保証金償却額 | 696 | 696 |
| のれん償却額 | 13,133 | 49,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,107 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,474 | 8,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,516 | -16,073 |
| 支払利息 | 183,121 | 243,185 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,660 | -159,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,713,126 | -4,628,222 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -362,275 | -213,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,422 | -1,007,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,333 | 39,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,490 | 43,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 765,643 | -171,666 |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | 341,787 | -846,450 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,115,948 | 133,143 |
| その他 | -302,166 | -175,332 |
| 小計 | -1,657,787 | -5,287,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,529 | 16,073 |
| 利息の支払額 | -184,052 | -246,798 |
| 法人税等の還付額 | 1,053,244 | 5,410 |
| 法人税等の支払額 | -1,188,483 | -1,073,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,965,550 | -6,586,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 8,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -815,180 | -2,327,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,125 | -15,215 |
| 貸付けによる支出 | -36,000 | -1,727,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,508 | 679,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,130 | -1,243,602 |
| その他 | -9,026 | -3,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,953 | -4,628,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 4,055,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,786,000 | 14,002,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,621,405 | -7,313,962 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -465,607 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 179,999 |
| 配当金の支払額 | -210,375 | -196,467 |
| その他 | 82,738 | -19,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,043 | 10,436,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,048,547 | -776,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,803,689 | 13,027,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
