フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,009,106 | 1,503,177 |
| 減価償却費 | 109,623 | 51,934 |
| 差入保証金償却額 | 15,696 | 696 |
| のれん償却額 | 31,417 | 13,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | 2,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,064 | 5,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,400 | -11,516 |
| 支払利息 | 161,252 | 183,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,115 | -62,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,597,168 | -2,713,126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -446,251 | -362,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,130 | -94,422 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,785 | -17,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,275 | 154,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,421,669 | 765,643 |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | 969,785 | 341,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -122,936 | -1,115,948 |
| その他 | 359,635 | -302,166 |
| 小計 | -2,693,806 | -1,657,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 11,529 |
| 利息の支払額 | -161,829 | -184,052 |
| 法人税等の還付額 | 299,521 | 1,053,244 |
| 法人税等の支払額 | -1,436,316 | -1,188,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,991,029 | -1,965,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,330 | -815,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -69,125 |
| 貸付けによる支出 | － | -36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,975 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,977 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 194,508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210,130 |
| その他 | -4,996 | -9,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,825 | -944,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,582,153 | 4,786,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,776,061 | -5,621,405 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -75,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,155 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -230,025 | － |
| 配当金の支払額 | -188,116 | -210,375 |
| その他 | -25,833 | 82,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,840,272 | -1,138,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,582 | -4,048,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,719,752 | 11,511,024 |
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