フージャース HD（3284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,702,175 | 1,009,106 |
| 減価償却額 | 41,290 | 109,623 |
| 差入保証金償却額 | － | 15,696 |
| のれん償却額 | 31,417 | 31,417 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,599 | -1,365 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,877 | 7,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -242 |
| 受取利息及び配当金 | -1,128 | -1,400 |
| 支払利息 | 141,379 | 161,252 |
| 売上債権の増減額 | 18,625 | 77,115 |
| たな卸資産の増減額 | -1,572,680 | -6,597,168 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -119,922 | -446,251 |
| 仕入債務の増減額 | 352,406 | 224,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43,188 | 39,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,303 | 49,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,739,869 | 1,421,669 |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | － | 969,785 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 114,806 | -122,936 |
| その他 | -98,088 | 359,635 |
| 小計 | 1,018,380 | -2,693,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -149,709 | -161,829 |
| 法人税等の還付額 | － | 299,521 |
| 法人税等の支払額 | -353,735 | -1,436,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,062 | -3,991,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 29,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -397,330 |
| 貸付による支出 | -40,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,076 | -130,975 |
| 敷金の回収による収入 | 1,838 | 1,977 |
| その他 | -6,008 | -4,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,186 | -501,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,372,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,523,800 | 7,582,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771,907 | -3,776,061 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -230,025 |
| 配当金の支払額 | -188,053 | -188,116 |
| その他 | -1,225 | -25,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,165,613 | 3,840,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,615,489 | -652,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,908,440 | 11,719,752 |
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