プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 235,485 | 211,384 |
| 減価償却費 | 400,897 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,360 | |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 556 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | |
| 支払利息 | 35,306 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 501 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,237 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,530 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,496 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158,841 | |
| その他 | 97,823 | |
| 小計 | 667,618 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | |
| 利息の支払額 | -35,367 | |
| 法人税等の支払額 | -7,489 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,913 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,100 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,207 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,834 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,200 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,803 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,489 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,956 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -438,834 | |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,811 | |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,546 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -157,450 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,658 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,615 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,571 | 833,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
