利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、431百万円と前年同四半期(98百万円)に比べ332百万円増加となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失178百万円等があったものの、資金の支出を伴わない減価償却費615百万円等があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、1,036百万円と前年同四半期(741百万円)に比べ294百万円増加となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入285百万円があったものの、ウォーターサーバー購入等有形固定資産の取得による支出1,181百万円等があったことによります。

2015/11/13 15:08