営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は1,425百万円と前連結会計年度末(2,034百万円)に比べ608百万円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、431百万円と前年同四半期(98百万円)に比べ332百万円増加となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失178百万円等があったものの、資金の支出を伴わない減価償却費615百万円等があったことによります。

2015/11/13 15:08