営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は3,294百万円と前連結会計年度末(4,233百万円)に比べ938百万円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、1,025百万円と前年同四半期(96百万円)に比べ1,122百万円減少となりました。この主な要因は、資金の支出を伴わない減価償却費1,578百万円による資金の増加があったものの、税金等調整前当期純損失△968百万円、たな卸資産の増加△250百万円、売上債権の増加△558百万円、前払費用の増加△640百万円、長期前払費用の増加△408百万円による資金の流出があったことによるものであります。

2017/11/10 13:54