利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、2,491百万円と前年同四半期の1,025百万円の使用に比べ3,516百万円増加となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益284百万円、資金の支出を伴わない減価償却費2,070百万円及び未払金の増加943百万円による資金の増加があったものの、売上債権の増加△444百万円、仕入債務の減少△436百万円、前払費用の増加△167百万円、長期前払費用の増加△570百万円による資金の流出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、610百万円と前年同四半期の716百万円に比べ106百万円増加となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出△134百万円、無形固定資産の取得△151百万円及び長期貸付けによる支出293百万円等によるものであります。

2018/11/09 13:14